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汕尾市城區馬宮街道水利所2016年度部門決算信息公開
2017-09-08 11:45
（一）政府部門基本情況
1、基本職能：汕尾市城區馬宮街道水利管理所是事業單位。其主要職責：
本單位主要職能為管理水庫的運行和維修。
2、機構設置
所內在職人員有3人，退休人員1人，今年工作情況穩定，能夠確保水庫安全生產及工作人員工資正常發放，屬財政全額撥款，收支平衡.
3、執行情況及完成情況
經2016年度七屆人大六次會議核定通過 ，核定2016年汕尾市城區馬宮街道水利管理所, 公共財政預算草案一般公共預算撥款支出為 ：23.73萬元；本單位按當年人大核定通過預算指標全額執行.
4、績效目標及完成情況
2016年城區人大核定通過本單位公共財政預算草案公共預算撥款支出為 ：23.73萬元，2016年度本單位按人大核定通過的預算指標全額執行，按既定目標完成2016預算年度中各項指定指標任務以外待落實、實施的工作任務。
（二）政府部門財務狀況分析
現結合本單位職能、工作任務及相關政策要求，根據財務結構進行分析
1、資產類：本單位2016年資產總額為432,332.41元，主要是預付賬款，374,120.00元，占比86.54%。
其中貨幣資金44,719.18元，固定資產0.00元，政府儲備資產0.00元，公共基礎設施0.00元。
2、負債類：本單位2016年負債總額為143,000.00元，主要是應付賬款，123,000.00元，占比86.01%。其中短期借款20,000.00元，長期借款0.00元。
3、資產負債率33.08%，現金比率31.27%，流動比率302.33%。固定資產成新率0.00%，公共基礎設施成新率0.00%。
（三）政府部門運行情況分析
1、本單位2016年總收入365,666.74元，其中財政撥款收入313,662.00元。
2、本單位2016年總費用365,666.74元，主要是工資福利費用，183,231.00元。
3、收入費用率100.00%。
（四）政府部門財務管理情況
汕尾市城區馬宮街道水利管理所 按照《中華人民共和國會計法》以及相關財經法規、法律條文對單位內部會計業務進行規范化管理：
（1）按照《會計法》的規定，設置專人經管庫存現金的出納工作，行政單位會計機構內部應當建立稽核制度，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。行政單位的現金收付業務，應由專職或兼職的出納人員辦理，出納、會計分開，錢賬分管，責任分明。
（2）嚴格遵守庫存現金限額規定。按開戶銀行要對本單位核定庫存現金限額。核定對涉及日常零星開支現金業務進行結算。
（2）嚴格遵守庫存現金限額規定。按開戶銀行要對本單位核定庫存現金限額。核定對涉及日常零星開支現金業務進行結算。
（3）嚴格遵守庫存現金使用范圍。根據國務院發布的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行確定現金結算范圍的對相關涉及現金業務款項實行支付
（4）嚴格庫存現金收付手續。出納人員在工作中要堅持原則，一絲不茍，嚴格以經過審核無誤的合法憑證為依據，辦理現金收付業務。支付現金后，應在原始憑證上加蓋“現金付訖”戳記，以防止利用憑證重復報銷。不能以借據抵頂現金。凡屬于現金收入業務的，應給對方開出正式合法的收據，嚴密手續，防止漏洞。
（5）不準坐支現金。事業單位支付現金，應從事業單位庫存現金限額內支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付，即坐支。因特殊情況需要坐支的，應當事先報經開戶銀行審查批準，由開戶銀行核定坐支范圍和限額，事業單位經批準坐支現金時，應當定期向開戶銀行報送坐支的金額和使用情況。
（6）做到日清月結，保證賬款相符。現金收付要及時入賬，每日清點庫存；主管會計人員應定期或不定期地對庫存實際結存，以及對有關部門的備用金進行核對與檢查，做到日清月結，賬款相符。任何有現金收支的部門都不得以借據或白條抵頂現金。
（7）按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的相關規定對單位在銀行開設的結算賬戶進行管理
（8）按照2016年《行政事業單位國有資產管理辦法》對本單位在用固定資產實行相應管理，確保單位在用固定資產產權明確、有效使用、及時處置、按照《政府會計準則第3號—— 固定資產》對本單位新增固定資產進行核算管理確保及時入賬、賬實相符。
（9）按《2013年行政單位會計制度》對本單位會計核算業務實行規范化管理、合理化操作，做到按制度入賬、編制相關財務會計報表，做到賬實相符、賬表一致；以提供最準確的單位經濟業務信息為宗旨，為單位決策層的相關決策工作提供最有效的佐證。
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