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汕尾市城區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告
2017-12-26 22:52
汕尾市城區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告
人民代表大會第二次會議上
汕尾市城區財政局局長 吳秋業
各位代表：
受區人民政府委托，我向大會報告汕尾市城區2016年預算執行情況和2017年預算草案，請予審議。
一、2016年預算執行情況
2016年，在區委的正確領導下，在區人大的監督支持下，區財政部門狠抓財政收入，優化支出結構，合理調度資金，提高財政質量，確保“保工資、保運轉、保民生”及重點項目、中心工作資金支出，同時有序推進“營改增”稅制改革和主動積極爭取省、市財政支持，有效促進全區經濟和社會事業的協調發展。
（一）2016一般公共預算執行情況
2016年全區一般公共預算收入完成17.04億元（詳見附件1·1）。其中：區本級一般公共預算收入3.30億元（稅收收入完成2.65億元，非稅收入完成0.65億元，非稅比為19.9%），完成調整預算數的101.4%，比上年同期增收0.59億元，增長21.7%；返還性收入0.42億元，一般性轉移支付收入6.52億元，專項轉移支付收入4.02億元，上年結轉收 入1.34億元，調入資金1.00億元，地方政府債券收入及結轉0.44億元。
2016年，全區一般公共預算總支出完成15.96億元（詳見附件1·2）。其中：完成一般公共預算支出15.52億元（含區本級支出8.46億元），轉移性支出（上解省市支出）0.44億元。
收支相抵結余及結轉1.08億元，區級財政實現收支平衡。結余及結轉資金情況包括：安排預算穩定調節基金229萬元，結轉2017年使用支出1.06億元。
（二）2016年政府性基金預算執行情況（詳見附件2）
2016年，全區政府性基金預算總收入完成1382萬元。其中：完成區本級政府性基金預算收入93萬元,上級追加政府性基金補助專款1230萬元，政府性基金預算上年結轉收入59萬元。
2016年，全區政府性基金預算總支出完成1382萬元。其中：完成政府性基金預算支出1123萬元、基金項目結轉2017年使用支出259萬元。
（三）國有資本運營情況
目前，區政府授權國資辦管理的國有企業有十八家，其中：2家企業為新成立，計劃組合國有良性資產，搭建融資平臺,為區政府的經濟運作提供服務，目前正在籌備中，暫未實現經營收益；4家企業已經改制出清；其他12家企業處于休眠狀態，沒有正常經營，個別靠資產租金收入維持留用管理人員的基本工資和費用，這十二家企業已經納入“僵尸企業”數據庫，準備出清重組。國資辦管理的這些企業中沒有產生利潤和清算收入，也沒有資產轉讓收入和其他收入，無法按照《預算法》的要求編制國有資本經營收益預決算。
（四）2016年社會保險基金執行情況（詳見附件3）
2016年，全區社會保險基金預算收入2.90億元。其中：機關事業單位基本養老保險基金收入2.41億元，城鄉居民基本養老保險基金收入0.49億元。
2016年，全區社會保險基金預算支出2.70億元。其中：機關事業單位基本養老保險基金支出2.25億元，城鄉居民基本養老保險基金支出0.45億元。
當年收支相抵結余0.20億元，加上上年結余0.37億元，累計滾存結余0.58億元，全部結轉2017年。
（五）2016年財政工作主要情況
1、發揮職能作用，狠抓財政收入。面對財政收入總量小，剛性支出逐年增大的壓力以及“營改增”改革和供給側結構性改革政策性減稅降費等多種減收因素影響，我區財政把抓收入擺在預算管理和財政運行中的突出位置，積極組織稅收和非稅收入，努力向上級爭取各項轉移支付，加大項目申報力度，挖掘新的資金渠道，切實為區財政注入有效的財力支撐。
一是抓
稅收收入。認真做好稅源分析、調查, 摸清稅源分布和構成，掌握第一手資料，挖掘新增稅源，密切關注重點行業、重點企業的生產經營情況，狠抓骨干稅源、重點稅源等稅收征管，2016年，稅收收入完成2.65億元，同比增長33.8%。
二是抓非稅收入。清理規范非稅收入項目，加強政府性基金、行政事業性收費、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入征繳管理，確保非稅收入及時足額劃解入庫。2016年全區非稅收入完成0.91億元，其中：納入一般公共預算管理的非稅收入為0.65億元，收入結構進一步改善，財政收入質量穩步提升。
三是抓轉移支付收入。主動積極向上級爭取各項轉移支付，特別是市對我區財力補助的資金支持，2016年共爭取省市財力性補助3.69億元。
四是抓項目申報。加大申報力度，積極配合相關職能部門申報專項資金，特別是爭取省、市教育創均創強專項發展資金和革命老區政策扶持，加大民生投入，提高基本公共服務均等化保障水平。
2、優化支出結構，狠抓支出。堅持把保障和改善民生作為公共財政投入的優先方向，積極優化財政支出結構,完善民生保障機制，集中財力保障和改善民生，支持補齊社會建設短板，財政支出向民生、基層、三農等短板和薄弱環節傾斜。2016年，我區現有財力重點確保“三保”等全區干部職工工資的按時發放、黨政機關事業單位的正常運轉及民生項目配套和資金按需支付。
一是抓“三大攻堅戰”支出。保障教育事業支出，2016年全區安排教育支出4.30億元，占一般公共預算支出的27.7%。教育投入創歷史之高；保障醫療衛生支出
。2016年全區醫療衛生與計劃生育支出2.14億元，占一般公共預算支出的13.8%。城鄉居民醫療保險的補助標準從2015年人均380元提高到2016年420元；基本公共衛生服務經費財政補助標準從2015年每人40 元提高到2016年每人45 元；繼續落實基層醫療衛生機構經常性收支差額補助、農村和邊遠山區鄉鎮衛生院醫務人員崗位補貼及村醫補貼，開展鄉鎮衛生院標準化建設掃尾工程，投入413萬元改善基層醫療衛生醫治環境，推進醫藥衛生體制改革。支持精準扶貧、精準脫貧，全區投入2456萬元支持新一輪扶貧開發，對省、市核準的相對貧困戶、相對貧困人口開展建檔立卡、動態管理、重點幫扶。
二是抓保障民生底線支出。2016年全區社會保障和就業支出2.59億元，占一般公共預算支出的16.7%，全力確保“底線民生”各項資金的落實。首先是將城鄉居民基本養老保險基礎養老金從2015年每人每月100元提高到2016年110元；其次是城鎮低保補助補差水平從2015年每月400元提高到2016年420元；第三是農村低保補助補差水平從2015年每月175元提高到2016年195元；第四是孤兒集中供養水平從2015年每人每月1240元提高到2016年1340元；第五是分散供養水平從2015年每人每月760元提高到2016年820元；第六是投入1292萬元落實退役士兵安置政策和優撫撫恤補助；第七是投入1122萬元落實各項就業和再就業優惠政策；第八是落實7257人次享受社會保險補貼、崗位補貼、勞動力培訓轉移就業補貼等財政補助政策；第九是投入296萬元用于推動殯改改革制度的實施。
三是抓基層組織保障支出
。2016年，我區落實在職村（社區）兩委干部每人月工資補貼由1000元提高至每人月2200元，村（社區）書記、主任通訊費每人月100元，村（社區）辦公經費每年6萬元，全區退休村（社區）干部工資每人月增加1000元，共投入財政資金2300萬元，確保村級“兩委”干部工資及時發放和基層組織正常運轉。
四是抓好農村
基層公共綜合服務平臺建設
。從2016年5月起，按省、市部署，按時推進平臺建設，整合多方資金，投入平臺建設。目前已基本完成區級平臺1個，鎮級7個，村（社區）94個的平臺建設任務，正準備迎接省、市的考核。
五是抓“三農”保障支出。2016年，全區農林水支出2.62億元，占一般公共預算支出的16.9%。其中投入7379萬元支持小型農田水利、河道生態工程、防汛抗旱等項目建設，改善農業生產條件；投入村級一事一議獎補資金126萬元，支持村級公益設施建設。
六是抓好鎮（街道）經費保障支出。2016年，鎮（街道）經費支出、環衛支出、城市基礎設施等支出共0.90億元。
3、加強財政管理，提升財政管理效能。突出規范資金管理，將監督工作貫穿到財政資金的分配、使用、管理、績效考評等各個環節，不斷提高財政管理水平，確保財政資金的安全、高效。
一是強化支出管理。細化預算支出計劃，優化資金申報審批流程，明確各單位的預算執行主體責任，建立健全支出進度通報和考核辦法，落實責任懲罰和責任追究機制，提高預算支出進度的均衡性和時效性。
二是推進財政信息公開。按照《預算法》規定，及時公開政府總預算、決算信息和“三公”經費信息，協調、指導督促各預算單位公開預、決算信息和“三公”經費數據，提高財政運行透明度。2016年我區按規定公開了2016年總預算、部門預算及“三公”經費預算。
三是提高財政性資金投資項目的評審質量。優化政府投資評審工作流程，提高政府投資評審工作效率。全年共完成審核工程預、結算項目533宗，送審金額3億元，核定金額2.70億元，核減金額0.30億元，核減率10%。
四是抓好農村基層財務管理。做好“村帳鎮代管”的日常指導、監督工作和村(社區)換屆審計牽頭工作。目前，七個鎮（街道）93個村(社區)換屆審計工作進展順利，為基層穩定和換屆選舉工作順利完成提供扎實基礎。
五
是加強政府采購監管。強化采購預算和計劃的約束，規范政府采購行為。2016年，全區有87家單位完成246宗采購，預算資金0.78億元，實際采購金額0.75億元，節約資金0.03億元，節約率4.1%。
六是加強會計監管。認真貫徹執行《會計法》，將會計監管與會計管理、預算管理、財務管理、國庫集中支付管理有機結合起來，穩步推行會計工作規范化、標準化、電算化管理，全面提高會計信息質量，促進行政事業單位內部控制規范不斷完善。
4、推行依法理財，抓好隊伍建設。主動適應形勢發展要求，把自身建設擺到更加重要的位置抓緊抓好，以“兩學一做”、政務整治等紀律教育學習活動為契機，建立健全學習和培訓制度，推進財政信息化建設、財政內控機制建設、機關作風建設和黨風廉政建設，增強財政干部組織意識、責任意識、服務意識、廉政意識，提升依法理財、依法行政能力。
總體來看，2016年我區預算執行情況良好，充分發揮了財政穩增長、調結構、促轉型、補短板、惠民生的積極作用，為服務全區改革發展穩定大局提供有力支撐。但我們也清醒地認識到，當前財政運行中還面臨較大困難和問題：
一是財政收入總量小，支柱財源缺乏。我區稅源結構單一，財政收入對重點企業和主體稅種依賴度高，可挖掘的財源少，稅收收入持續增長后勁不足;
二是收支矛盾仍然十分突出，預算收支平衡難度大。隨著發展速度的不斷加快，發展需求與財力保障的矛盾日益凸顯，我區重點項目和民生項目實施、政策性配套資金落實等財政剛性支出持續增加，對財政收支平衡形成較大壓力，資金調度常緊張;
三是歷年來遺留的收支缺口嚴重。近幾年來我區財政收支均處于收不抵支的狀況，雖然市財政逐年加大對我區的扶助力度，仍然無法縮小區財政收支缺口。在今后的工作中，我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。
二、2017年區級預算草案
（一）2017年預算草案編制的指導思想
2017年我區財政收支預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八屆六中全會和區第八次黨代會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，主動適應經濟發展新常態，積極挖掘財源；加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束，提高預算執行效率；優化支出結構，嚴控一般性支出，切實保障重點支出；加大民生投入，提高基本公共服務水平；繼續深化預算改革，全面推進預算公開，增強公開透明；充分發揮財政職能，提供堅強財力保障。
(
二)2017年全區一般公共預算收入草案
根據2017年我區國民經濟和社會發展規劃，按照2016年一般公共預算收入3.30億元，2017年我區一般公共預算收入擬按增長16%測算（可比口徑），擬安排本年度收入3.63億元（其中：稅收收入擬安排2.96億元，非稅收入擬安排0.67億元。具體收入項目詳見附件4·1），加上省市財政部門提前下達的返還性收入0.45億元，一般性轉移支付收入2.09億元，專項轉移支付收入2.43億元，以及上年結轉結余收入1.06億元，調入資金4.25億元（主要是預計2017年土地出讓金分成收入2.5億元、爭取上級蘇區困難補助等新增財力1億元及其他可調入資金等），公共財政預算總收入共計13.91億元。全區可支配財力為10.42億元，按照《中華人民共和國預算法》第四章第三十五條“地方各級預算按照量入為出、收支平衡的原則編制，除本法另有規定外，不列赤字”的規定，2017年擬安排區本級一般公共預算支出9.96億元，轉移性支出（上解省市支出）0.44億元。收支相抵實現凈結余196萬元。
（
三）
2017
年全區一般公共預算支出草案
根據2017年全區一般公共預算總收入情況，按照適度從緊、量入為出、保障運轉、科學調控的原則，2017年全區一般公共預算總支出目標擬安排13.89億元（詳見附件4·2），其中：擬安排區本級一般公共財政預算支出9.96億元，上級追加專項補助結轉及提前下達預計安排支出數3.49億元,轉移性支出（上解省市支出）0.44億元。
（四）2017年區本級一般公共預算支出草案
2017年擬安排區本級一般公共預算支出目標9.96億元（詳見附件4·2），其中：擬安排區本級部門預算支出6.36億元（詳見附件5，其中工資性支出5.80億元）、區本級公共項目代編預算支出3.60億元。2017年區本級財政預算支出草案重點體現了保障公共服務、保障民生支出、保障經濟發展、保障社會穩定、保障機關運轉的基本要求。主要支出項目擬安排如下：
——擬安排用于教育投入（包括離退休教師離退休費）的支出為4.08億元，占區本級支出預算的41.0%；
——擬安排一般公共服務支出2.06億元，占區本級支出預算的20.7%，主要包括各級行政機關運轉的人員工資及經費支出；
——擬安排社會保障和就業支出1.73億元，占區本級支出預算的17.4%，主要包括各級行政機關事業單位離退休人員離退休費及各項民生配套支出。區本級最低生活保障配套資金490萬元、城鄉居民養老保險配套資金950萬元等資金；
——擬安排醫療衛生與計劃生育支出0.70億元，占區本級預算的7.0%，主要包括基層衛生院醫療衛生支出、計劃生育經費支出、城鎮居民基本醫療保障區本級配套等民生支出；
——擬安排農林水支出0.39億元，占區本級支出預算的3.9%，主要包括農林水等工資及經費支出、村干部工資支出、其他農林水專項資金支出；
——擬安排其他各項支出0.86億元，主要包括促進經濟發展、建立應急預警機制和各項政策性預留資金等代編預算項目。
（五）2017年政府性基金預算草案（詳見附件6）
2017年全區政府性基金預算總收入擬安排259萬元（2016年結轉2017年安排的支出），相應安排政府性基金預算支出259萬元。
（六）2017年社會保險基金預算草案（詳見附件7）
2017年，全區社會保險基金預算收入擬安排1.88億元。其中：機關事業單位基本養老保險基金收入1.28億元，城鄉居民基本養老保險基金收入0.60億元。
2017年，全區社會保險基金預算支出擬安排1.69億元。其中：機關事業單位基本養老保險基金支出1.16億元，城鄉居民基本養老保險基金支出0.53億元。
當年收支相抵結余0.19億元，加上上年結余0.58億元，累計滾存結余0.77億元。
三、2017年財政主要工作措施
2017年是新一屆政府的開局之年，是實施“十三五”規劃的重要一年，也是供給側結構性改革的深化之年，做好財政工作意義重大。我們將緊緊圍繞區委、區政府的部署安排，繼續實施積極的財政政策，促進實現經濟增長預期目標，采取有效措施，狠抓增收節支，強化財政監管，全面履行財政職責，集中財力補短板、保基本、兜底線、惠民生、防風險，為全區經濟社會持續健康發展提供堅強的財力保障。
1、努力挖掘潛力，增收促發展。嚴格依法征管，堅持做大財政“蛋糕”，確保財政收入穩定增長。
一
是加強部門協調配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強抓財政收入的工作合力。主動聯合國、地稅部門及時研判經濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源的分析和監控，抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收;
二是進一步加強和規范非稅收入管理，拓寬增收渠道。進一步加大非稅收入征管力度，嚴格實行“收支兩條線”，特別是做好掛牌土地出讓金結算收益分成工作，確保各項非稅收入及時足額征收入庫；
三是積極向上級爭取各項項目、資金，特別是上級對我區財力補助的資金支持，切實為區財政注入有效的財力支撐;
四是盤活區國有資產、資源。進一步加強國有資產、資源管理工作，對國有資產、資源全面進行統計造冊，使國有資產、資源保值升值。搭建融資平臺，聚納更多財力。
2.優化支出結構，促進民生事業發展。努力提高財政資金分配的科學性、公平性和公開性，優化財政支出結構，集中財力保運轉、報民生、保發展。
一是從嚴控制一般性支出，優先保證重點支出。從嚴控制公務招待費、會議經費等一般性支出，優先保證人員工資和機構運轉所需資金，確保事關民生、財源建設、重大項目、強農惠農、維護穩定等重點支出;
二是支持“四大民生”攻堅，補齊社會事業短板，持續增進人民福祉。加快醫療衛生、教育、精準扶貧、農村基礎設施發展步伐，積極支持新型農村合作醫療制度和城鎮居民基本醫療保險工作，加強疾病、疫病預防控制和醫療救治體系建設，提高處置各類突發性公共衛生事件的能力。以農村基礎教育為重點，支持打好教育攻堅戰，提升教育整體質量，做好教育創強創均工作。支持打好脫貧攻堅戰，做好“精準扶貧、精準脫貧”工作，服務農村基礎設施建設，促進城鄉協調發展。加大社會保障投入，著力改善困難群眾生產生活條件。
3、全面深化改革，促進財政事業發展。堅持以“向改革要動力、向改革要紅利、向改革要效益”為工作導向，不斷加快財政改革步伐，促進財政事業發展。
一是推進事權和支出責任劃分改革試點。準確把握推進財政事權和支出責任劃分改革的工作要求，推進我區財政事權和支出責任劃分改革試點工作。
二是深化預算管理制度改革。認真落實各項預算管理改革措施，加大預算統籌力度，推進財政資金項目庫改革，推行中期財政規劃，建立完善跨年度預算平衡機制。
三是推進財政信息系統一體化建設。加快構建以預算管理為源頭，以國庫收支管理為預算執行主線的財政信息系統框架，將財政資金和財政業務納入一體化系統進行管理，提升財政業務系統間的關聯性和各層級間的聯動性，推動財政管理提質增效。
四是繼續推進財政信息公開。加大財政預決算、部門預決算及“三公”經費信息公開力度，提高財政運行透明度。
五是加強債務風險管理。完善政府性債務風險預警機制，嚴格執行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴格控制新增債務。
六是協同推進其他領域改革。推進供給側結構性改革降成本行動、農業供給側結構性改革和供給側結構性改革去庫存行動，推進醫療衛生資源布局調整，建立合理分擔、可持續的醫保籌資機制，支持醫藥衛生體制改革等。
4、堅持依法理財，促進財政管理發展。進一步強管理促規范，推動財政管理上水平。
一是加快財政支出進度。強化預算執行剛性，繼續完善支出責任機制，健全支出情況動態監控和通報機制，強化項目實施和資金使用進度對接，提高財政支出的均衡性和有效性。
二是加強會計監管。認真開展會計普法教育，規范農村財務管理，進一步促進全區行政事業單位內控制度建設。
三是加強財政資金使用績效評價。完善績效評價體系，深入開展財政資金績效評價，強化績效評價結果應用，切實提高財政資金使用效益
。四是加強政府采購監管。嚴審各項采購項目，加強監督管理，規范政府采購行為。
五是加強政府投資評審。優化評審流程，在保質的同時進一步加快評審速度，提高投資評審工作效率。六
是加強財政監督，健全日常監督機制，創新監督理念，把監督重點從資金分配轉向預算編制，推進依法理財、依法行政。
5、提升干部素質，促進財政隊伍發展。以各時期的中心學習教育活動為契機，積極組織干部職工加強學習，把學習成果轉化為做好財政工作的自覺行動。持之以恒強化作風建設，增強核心意識、看齊意識、服務意識和務實進取意識，不斷提高財政干部依法理財能力。加強財政科學化精細化管理，推動財政各項工作任務的全面完成。堅持標本兼治，務實有效開展廉政教育，筑牢拒腐防變的思想防線和制度防線。繼續加強內部控制體系建設。提升干部職工素質，促進財政隊伍發展，牢固樹立廉潔奉公、高效務實的財政隊伍形象。
各位代表，2017年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將深入貫徹區第八次黨代會精神，在區委、區政府強有力領導下，自覺接受區人民代表大會及人大代表的監督指導，虛心聽取人民政協的意見建議，堅持以新發展理念引領經濟發展新常態，堅持穩中求進工作總基調，堅持以推進供給側結構性改革為主線,堅定信心，以嚴的標準、實的作風，扎實做好財政改革發展各項工作，力爭圓滿完成預定的各項工作任務，促進全區經濟社會發展，為推動我區加快振興發展、擔當實干抓好五化、建設五城做好財政各項工作，為把城區打造成為首善之城、大美之區而努力奮斗。
附件:
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金預算應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
非稅收入：指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。
“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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